বে-মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড গ্রামীণ ব্যাংক-এইমস ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের ইউনিটধারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছেে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ফান্ডের ইউনিটধারীদেরকে ৭ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে।

রোববার (২৫ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে আলোচিত বছরের (১ অক্টোবর,২০২৫-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬) নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর লভ্যাংশের এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সর্বশেষ বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রভিশন পরবর্তী আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৭০ পয়সা ।

আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি ক্যাশ ফ্লো ছিল ৬৮ পয়সা।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের সম্পদ মূল্য ছিল ১০ টাকা ৮০ পয়সা, যা বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৭৫ পয়সা ছিল।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে যাদের কাছে গ্রামীণ ব্যাংক-এইমস ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের ইউনিট ছিল, তারা ঘোষিত লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে দেশে বেসরকারি খাতের প্রথম সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এইমস অব বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড। এর ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করছে সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ফান্ডটির স্পন্সর-গ্রামীণ ব্যাংক।

এইমসের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যে সকল ইউনিটহোল্ডারদের নাম ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফান্ডের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে, একমাত্র তাঁরাই উল্লিখিত নগদ লভ্যাংশ পাবেন। সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীগণের প্রাপ্য নগদ লভ্যাংশ এবং ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) ও নগদ-CIP মিশ্র লভ্যাংশ, স্কীমের আওতাভূক্ত ইউনিটহোল্ডারদের প্রাপ্য আংশিক লভ্যাংশের অর্থ (যদি থাকে) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFIN) পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে সরাসরি জমা করা হবে।