আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোর সম্পদ মূল্য প্রকাশ
- Update Time : রবিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২
- ১১৩ Time View
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) ২৫ সেপ্টেম্বর পযর্ন্ত ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর পযর্ন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর আইসিবি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (ন্যাভ) দাঁড়িয়েছে ৯৮৭ দশমিক ৪০ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ২২১ দশমিক ৩৯ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ১৯১ দশমিক ৪৩ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ১৭৯ দশমিক ৯০ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ১৪৬ দশমিক ৫৩ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ৫০ দশমিক ৬০ টাকা, আইসিবি সপ্তম ৮৩ দশমিক ৫০ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৬৬ দশমিক ৩৩ টাকা।
অন্যদেকে গত ২৫ সেপ্টেম্বর পযর্ন্ত উৎপাদন দরের (কস্ট প্রাইজ) ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর আইসিবি ইউনিটপ্রতি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৯৮ দশমিক ৫৩ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ৬১ দশমিক ১১ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ৪৭ দশমিক ৮৯ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ৫১ দশমিক ১৬ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ৩৪ দশমিক ১৫ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ১৯ দশমিক ৭২ টাকা, আইসিবি সপ্তম ২৬ দশমিক ৩৯ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ২৩ দশমিক ৫৬ টাকা।
সম্পাদক ও প্রকাশকঃ মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান নির্বাহী সম্পাদকঃ মোঃ মোশারফ হোসেন খান