আইসিবির মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোর সম্পদ মূল্য প্রকাশ
- Update Time : সোমবার, ৩০ জুলাই, ২০১২
- ১৬৮ Time View
ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) ২৪ জুলাই পযর্ন্ত ৮টি মউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ২৪ জুলাই পযর্ন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর আইসিবি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু ( এনএভি) দাঁড়িয়েছে এক হাজার ১৫ দশমিক ৬৩ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ২০৩ দশমিক ৮১ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ১৭৩ দশমিক ৭৩ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ১৭৫ দশমিক ২৭ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ১৫১ দশমিক ৩৬ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ৪৮ দশমিক ৫৪ টাকা, আইসিবি সপ্তম ৭৭ দশমিক ০৮ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৬৪ দশমিক ১৭ টাকা।
অন্যদেকে গত ২৪ জুলাই পযর্ন্ত উৎপাদন দরের (কস্ট প্রাইজ) ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর আইসিবি ইউনিট প্রতি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৫১ দশমিক ১১ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ৮৫ দশমিক ৭৬ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ৬৪ দশমিক ৭০ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ৬৫ দশমিক ৩৯ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ৪৯ দশমিক ০৯ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ২৮ দশমিক ০৭ টাকা, আইসিবি সপ্তম ৩৩ দশমিক ৯০ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৩১ দশমিক ৭৯ টাকা।
প্রধান সম্পাদক: শেখ মোস্তাক আহমেদ
সম্পাদক ও প্রকাশক: মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান
প্রধান নির্বাহী সম্পাদক: মোঃ মোশারফ হোসেন খান
নির্বাহী সম্পাদক: লায়ন মোহাম্মদ আলী