গ্রামীণের দুই ফান্ডের সম্পদ মূল্য প্রকাশ
- Update Time : মঙ্গলবার, ৩০ অক্টোবর, ২০১২
- ৭৮ Time View
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত গ্রামীণ-১ ও গ্রামীণ-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের গত ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ২৩ অক্টোবর পযর্ন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের গ্রামীণ-১ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ২৬ টাকা এবং প্রতিইউনিট উৎপাদন ব্যায়ের ওপর ভিত্তি করে নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৩২ টাকা।
এ সময়ের মধ্যে গ্রামীণ-১ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আকার ৭২ কোটি ৭ লাখ ৪৩ হাজার ২৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
অন্যদিকে, গত ২৩ অক্টোবর পযর্ন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের গ্রামীণ-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৫ দশমিক ৪৮ টাকা এবং প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৫৯ টাকা।
এ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আকার দাঁড়িয়েছে ২১২ কোটি ৮১ লাখ ৯৯ হাজার ২৯০ টাকা।
সম্পাদক ও প্রকাশকঃ মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান নির্বাহী সম্পাদকঃ মোঃ মোশারফ হোসেন খান